Паевой инвестиционный фонд

Стоимость пая
на 28.12.2007

Доходность на 28.12.2007, %

С посл. обзора (21.12)

С нач. года

1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

2 года

ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ АКЦИЙ

АВК-Фонд привилегированных акций

2 040,57

-0,91

-0,03

4,45

8,66

10,00

-3,84

28,01

АВК-Фонд связи и телекоммуникаций

2 325,73

1,93

24,55

7,11

13,54

18,12

22,24

76,78

АВК-Фонд ТЭК

2 254,87

-1,23

2,12

4,66

7,13

8,73

-2,40

30,93

АК Барс-Акции

1 814,54

-1,41

17,07

4,57

5,41

13,50

9,37

28,80

Арсагера-Фонд акций

1 800,30

0,15

21,61

4,06

11,33

16,72

16,61

33,43

Атон-Фонд акций

3 619,10

-0,42

24,09

5,81

11,83

16,93

20,06

84,31

КИТ-Российская нефть

3 179,03

-0,97

2,58

8,31

11,57

21,26

-2,39

28,71

КИТ-Российская электроэнергетика

5 780,88

0,54

12,31

5,24

1,78

-8,82

11,80

109,52

КИТ-Российские телекоммуникации

2 671,01

-0,53

14,51

2,74

9,90

9,53

13,12

55,91

КИТ-Фонд акций

2 673,98

-1,76

13,39

4,20

6,67

11,44

9,55

68,05

Красная площадь-Акции компаний с государственным участием

2 825,81

-0,38

15,91

5,49

8,04

6,90

13,30

83,82

Максвелл-Телеком

1 543,61

0,17

5,46

5,24

12,63

11,44

2,66

51,33

Максвелл-Фонд акций

1 842,94

-1,43

8,81

3,45

5,58

10,49

4,54

52,07

Максвелл-Энерго

1 102,89

0,85

10,04

7,82

5,78

-7,08

9,04

---

Манежная площадь-Российские акции

2 835,78

-0,50

20,21

5,16

8,96

11,55

16,89

83,40

Метрополь-Золотое Руно

276,73

-2,23

7,58

5,04

2,95

6,06

4,65

49,79

Мономах-Перспектива

6 952,99

-0,17

10,52

4,27

7,37

7,17

7,71

60,88

Открытие-Акции

1 983,24

-1,65

32,45

5,94

7,68

16,77

22,71

83,66

Пифагор-Фонд акций

2 281,85

-1,64

9,67

4,94

5,47

3,50

3,27

39,67

Регион-Фонд акций

3 930,38

-0,73

23,76

1,94

7,26

19,14

19,88

74,19

Солид-Инвест

470,16

-1,33

5,14

6,13

9,84

6,73

2,09

60,02

Стоик

3 744,61

-1,94

16,74

5,03

6,40

10,02

10,65

58,61

ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

АВК-Фонд ликвидных активов

5 231,67

-0,94

9,52

4,12

5,13

7,57

7,48

42,80

АК Барс-Сбалансированный

1 729,26

-0,65

11,01

2,93

4,09

7,25

10,40

30,76

Арсагера-ФСИ

1 416,90

-0,06

13,59

2,00

5,34

8,71

10,51

24,64

Атон-Фонд сбережений

2 348,12

-0,64

17,67

3,54

7,63

10,59

16,14

50,09

Капитальный-Пифагор

6 711,60

0,16

9,36

1,79

4,18

4,56

7,31

28,16

КИТ-Фонд сбалансированный

2 582,63

-0,41

10,58

2,28

4,13

5,30

9,43

34,51

Максвелл-Капитал

3 909,14

-0,17

6,67

9,19

8,92

6,70

2,89

78,56

Метрополь-Афина

266,17

-1,83

11,26

4,49

2,26

7,02

8,73

64,31

Мономах-Горизонт

1 642,04

0,22

2,13

2,16

4,89

2,48

0,35

23,74

Мономах-Панорама

3 228,41

-0,70

21,24

5,69

9,80

13,54

13,20

60,60

Пифагор-Фонд смешанных инвестиций

1 856,73

-1,69

16,18

7,90

9,21

12,62

11,75

40,13

Регион-Фонд сбалансированный

1 363,72

-1,14

7,17

4,14

4,84

5,75

6,17

12,28

Рождественка

2 660,84

-0,27

11,87

2,95

4,12

5,40

11,36

55,62

Титан

2 642,48

-1,28

12,52

3,54

4,82

8,39

8,48

45,68

Энергокапитал-Сбалансированный

977,64

1,78

20,21

10,85

16,62

16,72

18,06

106,72

ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ

АВК-Фонд государственных ценных бумаг

2 653,15

0,45

7,71

1,11

2,30

2,76

8,06

15,63

АВК-Фонд корпоративных облигаций

1 570,78

0,19

7,65

1,52

3,03

3,71

8,00

19,50

Волхонка-Российские облигации

1 168,61

0,69

3,07

0,83

2,40

1,20

4,43

9,80

КИТ-Фонд облигаций

2 026,74

0,31

6,86

0,90

2,01

2,35

7,65

17,16

Максвелл-Фонд облигаций

1 252,46

1,22

12,02

1,71

3,70

6,18

12,60

19,95

Метрополь-Зевс

139,65

0,19

4,03

1,20

2,21

1,22

5,30

17,71

Мономах-Равновесие

1 104,61

-0,13

3,25

-0,16

0,87

0,92

3,54

8,66

Открытие-Облигации

1 632,39

-0,13

7,24

2,29

2,93

5,12

7,59

28,96

Пифагор-Фонд облигаций

1 462,89

0,75

12,84

5,77

8,01

9,21

13,06

18,31

Регион-Фонд облигаций

1 410,68

0,79

10,36

1,41

3,62

4,25

11,28

24,91

Финансист

1 601,40

0,29

6,01

0,91

2,09

2,62

4,89

13,17

Фонд долгосрочных инвестиций-Солид

1 835,09

-0,09

7,10

1,49

2,67

3,42

6,74

20,33

Энергокапитал-Сберегательный

111,48

0,05

4,80

0,48

1,15

2,40

5,53

---

ОТКРЫТЫЕ ИНДЕКСНЫЕ ФОНДЫ

Биржевая площадь-Индекс ММВБ

3 350,76

-1,85

18,89

5,02

7,81

13,52

14,64

86,57

КИТ-Индекс ММВБ

3 132,66

-1,87

18,35

5,33

7,46

14,01

13,66

84,90

КИТ-Индекс РТС

1 427,78

-1,55

15,65

5,36

7,70

14,22

11,58

---

Энергокапитал-Индекс ММВБ

112,49

-1,57

12,61

5,03

7,42

12,91

12,51

---

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ФОНДЫ (данные на 30 ноября 2007 года)

АВК-Фонд долгосрочный

3 227,53

-0,13

4,21

-0,13

5,46

2,86

15,91

37,34

Арсагера-Акции 6.4

1 171,35

-2,28

13,14

-2,28

16,71

13,86

18,20

---

Дивидендные акции, корпоративные облигации

2 136,41

0,24

8,68

0,24

4,38

7,12

10,50

24,02

КИТ-Российская металлургия и машиностроение

2 010,82

-3,02

33,34

-3,02

20,04

30,69

45,21

107,68

КИТ-Российский финансовый сектор

1 260,90

-2,95

-11,66

-2,95

-0,24

-14,44

8,34

---

КИТ-Фонд акций второго эшелона

2 543,31

-2,43

0,19

-2,43

7,05

6,74

9,64

58,34

КИТ-Фонд облигаций второго эшелона

1 173,36

0,21

7,32

0,21

0,88

2,41

8,01

16,87

Кузнецкий мост

3 679,18

-1,16

13,68

-1,16

6,16

8,57

25,73

84,60

Мономах-Энергия

11 607,06

-0,76

8,39

-0,76

7,32

1,28

25,86

78,50

Солид-Интервальный

63,85

-2,59

2,64

-2,59

3,15

7,08

13,67

66,23

ЗАКРЫТЫЕ ФОНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ (данные на 30 ноября 2007 года)

Арсагера-Жилищное строительство

2 146,42

3,28

18,05

3,28

3,53

8,66

19,70

---